• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
• Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
•  Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
• Calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
• Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
• Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
•  A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grands livres...);
•  A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
• Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
• Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
• Etablissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement...
• Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d'Alter Domus;
  L'ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;

Votre profil:

• Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
• Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;
• La maitrise de l'anglais est un plus;
• Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.