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Entité CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Missions
Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire, qui est en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales :
Participer à l'évaluation du risque relatif aux fonds et à la détermination des procédures de supervision à appliquer (UCITS / AIF) en fonction des différents types de fonds et de leur stratégie
Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place
Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l'identification, l'analyse et le suivi des mouvements significatifs ou inhabituels
S'assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs
Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus,...)
Mettre en œuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF
Dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte de l'OPC, réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l'émission des confirmations bancaires et aux suivis des audits
Contribuer à l'amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l'évolution de la réglementation
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation supérieure dans le domaine financier, des risques ou juridique .
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Une expérience préalable est nécessaire dans le contrôle dépositaire ou le Private Equity/ Real Estate.
Compétences recherchées
Compétences techniques : Connaissance des titres et instruments financiers ; Connaissance de la réglementation applicable aux fonds d'investissements. Connaissance du Private Equity/ Real Estate est un atout.
